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2005年 08月 24日
積立解約
今月は現金払い額が多いので月末の資金が心配だったけど、月半ばに現金・小切手での月末支払い分の請求書をざっと集計してみたら、なんとかなりそうな数字に落ち着きそうだった。
時間がなかったのでとりあえず集計だけしてひと安心していたんだけど、昨日の夕方、支払い作業に取り掛かって個々の請求書を計上していたら、あるはずの仕入先の請求書がひとつ見当たらない!
普段は少額の取引しかないところなので集計した時には抜けていることに気付かなかったけれど、7月の仕入れは大きかったはず。
アセってあちこち探したら、請求書の入った封筒が、仕入担当者の机の上に積み上げられている書類の中に未開封まま混じっていた。
請求所の束が厚くていつもと違う大きな茶封筒に入っていたので、カタログか何かが届いたのだろうと思って中を確認しないまま放ってあったそう。
慌てて中を確認すると、請求額、250万円!
請求書がなかったので、支払い予定に入れていなかった。
頭がまっしろ。
こんな時に限って、Rは昨日から3日間出張。

とにかくなんとかお金のめどをつけなきゃ、と、数時間かけて当座預金の残高の見当をつけて収支予算表を詰めていったら、とりあえず、メインバンク以外の積立預金を取り崩せばなんとかなりそうなのでひと安心。
後は明日、銀行に必要な書類と手続きに要する日数を訊いてから考えよう、と帰宅した。

で、今朝。
積立している銀行に連絡したら、「一部お引き出しは即日でも可能です。」
よかったー。
「通帳とお届け印と、代表者の方の本人確認書類と…」
通帳!? そんなのもらってない!
法人積立だから当座預金のように通帳がないのだと思っていた。
「通帳って、見た記憶も頂いた記憶もないんですが。どんな形の物ですか? そちらで預かってもらっているかもしれないので、積立を始めた時の担当者に確認して頂けませんか?」
「普通口座と同じサイズの黄色の通帳です。」「以前の担当者に確認しましたが、お渡ししてあるとのことです。」
通帳を置いてある場所は一箇所しかないし、そこには、当初現金で10万円を預け入れた時の預り証が残っているまま。(二回目以降は口座引き落とし。)
「初回の10万円分の預り証が残っているままなので、通帳は受け取っていないと思うのですが。」
「いえ、お渡ししてあるようです。見当たらないようでしたら、通帳再発行の手続きをしますので、法人の登記簿謄本と保証人である代表者の本人確認の運転免許証と…」
日数がかかるの!? それに、免許証?
「本人確認は健康保険証でも構わないでしょうか? 代表者は運転免許を持っていないのですが。」
「いえ、運転免許証しか受け付けられないんです。」
はあ!? 免許を持ってないと通帳の再発行をしてもらえないってこと??
「お引き出しでなく解約でしたら、通帳の再発行は必要ありませんので、そちらにされますか?
その場合は、解約書類を取りに来て頂いて、代表者の方の直筆で記入捺印して窓口に提出頂いて、こちらで内容確認させて頂いてから本人確認書類を郵送しますので、そちらに捺印して返送して頂ければ、解約できます。」
即行、車に社長を乗せて銀行に走った。
「では、代表者の方にこちらに記入捺印して頂いて後日お持ち頂ければ…」
「今一緒に来ていますので、今この場で記入捺印して提出します!」
「では、内容確認させて頂いてから、本人確認書類をこちらから郵送しますので、そちらを受け取ったらそこに確認の捺印をして返信用封筒で再度こちらに郵送頂いて…」
「返送は郵便でなく、窓口に持って来てもいいんですよね?」
「いえ、郵送でお願いします。」
「住所確認のための本人確認書類の郵送はわかりますが、その提出は郵送でなくてもいいんじゃないでしょうか? 手で持って来ても同じですよね? 手続きを一日でも短縮したいんです。」
「いえ、郵送という決まりになっていますので。」
う"~。
そりゃ、大口請求書が手元に届いてないことに気付かなかったのは私の大きなミスだけど、月末の決済に間に合わなくて万が一のことになったら、うちに融資しているあんたんとこも不良債権作っちゃうんだよ。
「なんとしてでも、月末にこのお金が必要なんですが。」
そのうち支店長らしい人が出てきて、「では、内容確認出来次第、お電話させて頂きますので、改めてその時に。」
まあ、これでなんとかなるはず。
はあ…。

午後は、他の銀行のお金の移動と、面接の連絡と、今週末と来週の大口注文対応の人手確保と、事務の人がひとり半ドンだったので代わりの電話対応と納品伝票作成で終わってしまった。
なんとか今日中には支払い作業しておきたかったので、夜になってから支払計上と照合と手形発行作業。
そこまで終わったらちょうど0時。
小切手を切るところまでは行かなかったけれど、これで明日手形発送できる。ふぅ~。
by karino-tohko | 2005-08-24 23:59
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